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Reihe: Portfoliomanagement

Bad Soden, Ts.: Uhlenbruch, 1995-

Title

Reihe: Portfoliomanagement

Published

Bad Soden, Ts.: Uhlenbruch
1995-

Publication history

1.1995 -

Language

Deutsch

Country

Deutschland

Topic

Wirtschaft

Further information

Ersch. teils auch als CD-ROM-Ausg.
Ersch. unregelmäßig

Record ID

980424933

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Aktienindizes im Portfoliomanagement : Funktionen, Merkmale und Indexeffekte

Aktives Management von Aktienportfolios : Information, Entscheidung und Erfolg auf der Basis von Aktienalphas

Aktives Rentenportfoliomanagement : eine vergleichende Analyse von Publikumsfonds und Fixed-income-arbitrage-Hedgefonds

Analyse und Prognose von Finanzmärkten

Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation

Asset allocation und Zeithorizont

Behavioral finance am Aktienmarkt : empirische Analysen zum Risikoverhalten individueller Anleger

Bonitätsrisiko und Credit rating festverzinslicher Wertpapiere : eine empirische Untersuchung am Euromarkt

Collateralized debt obligations : (CDOs) ; eine empirische Analyse der Bonitätsrisikoprämie auf Finanzmärkten

Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios : eine empirische Untersuchung am deutschen, englischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienmarkt

Die moderne Portfoliotheorie im praktischen Wertpapiermanagement : eine theoretische und empirische Analyse aus der Sicht privater Anleger

Die moderne Portfoliotheorie im praktischen Wertpapiermanagement : eine theoretische und empirische Analyse aus Sicht privater Kapitalanleger

Emerging Markets im internationalen Portfoliomanagement : Entwicklungsstand, Integrationsgrad und Rendite-Risiko-Verhalten von Aktienmärkten in Schwellenländern

Entwicklung eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds und Einsatz in der Asset Allocation

Immobilienaktienmärkte : eine globale Analyse ihres Kapitalmarktverhaltens

Inflationsrisiken von Aktien-, Renten- und Immobilieninvestments : eine theoretische und empirische Analyse an Finanzmärkten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz

Investment-Consulting im institutionellen Asset-Management : Konzeption und empirische Analyse mit globaler Perspektive unter besonderer Würdigung der Manager Selection

Leistungsorientierte Entlohnung von Portfoliomanagern

Messung und Analyse der Performance von Wertpapierfolios : eine theoretische und empirische Untersuchung

Neue Ansätze für das quantitative Asset-Management

Noise Trading und Ineffizienzen am deutschen Aktienmarkt

Performance-Analyse von Spezialfonds : externe und interne Performance-Maße in der praktischen Anwendung

Prognose von Aktienrenditen und -risiken mit Mehrfaktorenmodellen : eine empirische Untersuchung von erwarteten Renditen und Renditekorrelationen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Bilanzinformationen und Renditeanomalien

Prozeßorientierte asset allocation von Bondportfolios : Prognose, Optimierung und Beurteilungskritierien

Risikomanagement für Corporate Bonds : Modellierung von Spreadrisiken im Investment-Grade-Bereich

Robuste Asset-Allocation

Schätzung und Prognose von Betawerten : eine Untersuchung am deutschen Aktienmarkt

Style investing auf europäischen Aktienmärkten : eine empirische Analyse bewertungsrelevanter Fundamentalfaktoren

Überrenditen von Aktien-Neuemissionen : Determinaten der Performance von Initial Public Offerings am deutschen Markt

Zyklische und antizyklische Investmentstrategien : theoretische Fundierung und empirische Überprüfung am Schweizer Aktienmarkt
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